证券代码：300641       证券简称：正丹股份     公告编号：2024-081 债券代码：123106       债券简称：正丹转债            江苏正丹化学工业股份有限公司     对于“正丹转债”赎回现实的第九次领导性公告   本公司及董事会整体成员保证信息露馅的内容信得过、准确、完好意思，莫得无理 纪录、误导性述说或紧要遗漏。   相配领导： 深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 所”）摘牌。债券执有东说念主执有的“正丹转债”如存在被质押或被冻结的，提出在 罢手转股日前拆除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 得当性解决要求的，不成将所执“正丹转债”调养为股票，特提请投资者关爱不 能转股的风险。 转债”，将按照 100.31 元/张的价钱强制赎回，因现在“正丹转债”二级市集价 格与赎回价钱存在较大相反，相配提醒“正丹转债”执有东说念主贵重在限期内转股， 要是投资者未实时转股，可能面对耗费，敬请投资者贵重投资风险。    自 2024 年 4 月 16 日至 2024 年 5 月 16 日，江苏正丹化学工业股份有限公司 （以下简称“公司”）股票价钱已有 15 个往复日的收盘价钱不低于“正丹转债” 当期转股价钱（7.40 元/股）的 130%（即 9.62 元/股），已触发《江苏正丹化学工 业股份有限公司创业板公成立行可调养公司债券召募评释书》                           （以下简称“《召募 评释书》”）中的有条件赎回条件。    公司于 2024 年 5 月 16 日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一 次会议，审议通过了《对于提前赎回“正丹转债”的议案》，集中当前市集及公 司本身情况，经过概述磋商，公司董事会喜悦公司诓骗“正丹转债”的提前赎回 职权。现将“正丹转债”赎回的联系事项公告如下：    一、可转债基本情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督解决委员会《对于喜悦江苏正丹化学工业股份有限公司向不 特定对象刊行可调养公司债券注册的批复》（证监许可【2020】3239 号）核准， 公司于 2021 年 3 月 24 日向社会公成立行 320 万张可转债，每张面值 100 元，发 行总和 32,000.00 万元。    （二）可转债上市情况    经深交所喜悦，公司 32,000.00 万元可转债于 2021 年 4 月 20 日起在深交所 挂牌往复，债券简称“正丹转债”，债券代码“123106”。    （三）可转债转股期限    左证《深圳证券往复所创业板股票上市规定》等接洽规定和《召募评释书》 的接洽规定，本次可转债转股期自可转债刊行完好意思之日（2021 年 3 月 30 日）起 满六个月后的第一个往复日（2021 年 9 月 30 日）起至可转债到期日（2027 年 3 月 23 日）止。    （四）可转债转股价钱调整情况    本次刊行可转债的运转转股价钱为 7.52 元/股，不低于《召募评释书》公告 日前二十个往复日公司股票往复均价和前一个往复日公司股票往复均价。    左证公司《召募评释书》接洽条件及中国证监会对于可转债的联系规定：在 本次可转债刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、 派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本），应酬转 股价钱进行相应调整。 日）起成效。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 19 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）露馅的《对于可转债转股价钱调整的公告》                                             （公告编 号：2021-067）。 日）起成效。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 10 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）露馅的《对于正丹转债转股价钱调整的公告》                                              （公告 编号：2022-030）。 日）起成效。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 20 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）露馅的《对于正丹转债转股价钱调整的公告》                                              （公告 编号：2023-036）。    二、 “正丹转债”有条件赎回条件及触发情况    （一）有条件赎回条件    左证《召募评释书》的规定，“正丹转债”有条件赎回条件如下：    转股期内，当下述两种情形的苟且一种出面前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可调养公司债券： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；若在上述往复日内发生 过转股价钱调整的情形，则在调整前的往复日按调整前的转股价钱和收盘价钱计 算，在调整后的往复日按调整后的转股价钱和收盘价钱计较；   上述当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调养公司债券执有东说念主执有的可调养公司债券票面总金额；   i：指可调养公司债券往时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天 数（算头不算尾）。   （二）触发情况   自 2024 年 4 月 16 日至 2024 年 5 月 16 日，公司股票价钱已有 15 个往复日 的收盘价钱不低于“正丹转债”当期转股价钱（7.40 元/股）的 130%（即 9.62 元/ 股）  ，已幽闲公司股票在职何不息三十个往复日中至少十五个往复日的收盘价钱 不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募评释书》中的有条 件赎回条件。   三、赎回现实安排   （一）赎回价钱及证实依据   左证公司《召募评释书》中对于有条件赎回条件的商定，“正丹转债”赎回 价钱为 100.31 元/张。计较经由如下：当期应计利息的计较公式为：   IA=B×i×t/365，其中：   B：指可转债执有东说念主执有的可转债票面总金额；   i：指债券往时票面利率（1.50%）；   t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 3 月 24 日)起至本计息年度 赎回日（2024 年 6 月 7 日）止的内容日期天数为 75 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.50%×75/365=0.31 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.31=100.31 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分辨执有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   界限赎回登记日（2024 年 6 月 6 日）收市后在中国结算登记在册的整体“正 丹转债”执有东说念主。   （三）赎回姿色及工夫安排 债”执有东说念主本次赎回的接洽事项。 日（2024 年 6 月 6 日）收市后在中国结算登记在册的“正丹转债”。本次赎回完 成后，“正丹转债”将在深交所摘牌。 月 17 日为赎回款到达“正丹转债”执有东说念主资金账户日，届时“正丹转债”赎回 款将通过可转债托管券商径直划入“正丹转债”执有东说念主的资金账户。 媒体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。   （四）辩论阵势   辩论部门：公司证券事务部   辩论地址：江苏省镇江市润州区南山路 61 号国控大厦 A 座 15 楼   接洽电话：0511-88059006   接洽邮箱：[email protected]   四、内容适度东说念主、控股鼓动、执股百分之五以上鼓动、董事、监事、高等 解决东说念主员在赎回条件幽闲前的六个月内往复“正丹转债”的情况   经公司自查，在本次“正丹转债”赎回条件幽闲前 6 个月内，公司内容适度 东说念主、控股鼓动、执股百分之五以上鼓动、董事、监事、高等解决东说念主员不存在往复 “正丹转债”的情形。   五、其他需评释的事项    “正丹转债”执有东说念主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进 行转股陈说。具体转股操作提出债券执有东说念主在陈说前辩论开户证券公司。 最小单元为 1 股；兼并往复日内屡次陈说转股的，将合并计较转股数目。可转债 执有东说念主苦求调养成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调养为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的联系规定，在可转债执有东说念主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏执所对应确当期应付利息。 陈说后次一往复日上市运动，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 可调养公司债券的法律主张书； 丹转债的核查主张。   特此公告。                     江苏正丹化学工业股份有限公司董事会